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军工这个增量方向,不要忽视了

更新时间:2022-08-13 13:47:53点击:

今天和大家聊聊、国产大飞机文中所提个股,并非推荐,仅为学习交流。股市有风险,投资需谨慎。

01 市场

市场行情走得很纠结,就像咱们昨晚蹲在直播前忐忑的心情一样,没有了头绪。

可以说今天走得比昨天更伤,昨天早盘就大幅低开,一整天都没啥波动,但今天高开气势如虹,有种要把昨天跌的都涨回去的气势,上证高开近1%,两市上涨家数接近4500家飘红。结果创业板坚挺不到5分钟,就从涨1.3%下跌至-2%,这一来一回就没了3%。

最惨的还是下午连板梯度的闷杀,德联集团和爱仕达秒天地板,出现类似上次中通天地板的炸板潮,炸板个股81家,市场情绪日内从高潮直接进入退潮。这次和中通天地板炸板潮一样,都是出现在指数反弹的过程中,随着炸板潮出现后,短线投机情绪和指数再次共振下行。

(同花顺;德联集团日内分时走势)

这里就要注意了,情绪退潮阶段连板梯度就不要去了。

盘面上,热点板块主要围绕军工、半导体走强,而大多主流的车光储风分化严重,尤其成长趋势票早盘多数冲高回落,不少比较坑的还是早盘创个新高,午后大幅回落。

指数暂时破位,空头趋势明显,机构也不傻,也是顺着市场,借消息杀出短线低点的可能,这也是成长赛道这个阶段往下走,阻力最小的时候。至于机会短线资金调仓会去哪,大致决定下半年结构行情。当然,我们找机会,可不是去追,尤其是做加速的,要考虑风险比,要找也是找关键点位有支撑的个股。

这样的行情就等,一切都得等大事的落定,大事不落,市场资金总是不敢放开手干。

不过,借着这个风暴,指数也还是在8月上旬阶段探到3200以下,要不是有幺蛾子,我还真担心指数不肯调整。既然调整来了,最好深蹲往前期成交密集的3100点,也就是上一个震荡箱体上沿靠。牛哥是希望市场能杀到该位置,蹲得越低跳得越高,也好我们狩猎者蹲到大肉。

不要慌,随时狩猎!

02 国产大飞机

今天军工和半导体走强,都和反制有一定关系,情绪炒作大于基本面逻辑,短期市场资金未必跟,但是要注意,军工这个板块比较泛,各个行业都涉及得到,极个别细分放眼未来是有增量的,不排除得到机构认可后,走一波趋势。

上次提过军工,有几个重点关注的方向:

(1)军机产业链:正式迈入2.0时代,行业需求明确,业绩拐点向上

(2)导弹:高消耗,高增长

(3)航空发动机:新产品交付提速,下游需求增速迎来拐点

(4)军工材料:行业基石,快速扩产

(5)军工电子:装备信息化、智能化、国产化三因素叠加,高景气度下积极扩产

(6)大飞机:交付临近,第二曲线开启开丰娱乐

但牛哥觉得,能商业化落地,未来放量确定的就是国产大飞机。这几天大飞机有跟军工题材一起走强,虽不强,但是以航发动力,抚顺特钢这类为机构主导的个股,趋势仍然走得很好。

过去几年,国产大飞机概念股偶见炒作,但因为业绩无法落地仅是出现脉冲行情,最近随着大飞机商业化逐步落地,巨大的产业链价值有逐步释放的预期。

8月1日,中国商飞官微宣布,国产大飞机C919完成取证试飞。随着试飞任务和取证准备工作的完成,市场认为后续取证进程将加快,根据今年5月10日东航发布的公告,C919的单价为6.53亿元人民币,根据商飞官网,C919目前共有累计28家客户815架订单,总价值在5300亿左右。

大飞机产业属于资金密集、技术密集、资源密集的产业,产业链条长,辐射面宽,联带效应强,规模经济显著,范围经济突出。一旦C919进入批量生产,相关产业链将明显受益。

另外,我们看市场主要的军工ETF,其持有的前十大重仓股,也是集中在大飞机产业链上。这块在未来几年业绩兑现的确定性比较强,最终机构看的东西要回归到业绩问题上。

(ETF进化论;主要军工ETF前十大持仓)

再把主要产业链个股拿出来,一些结构牵引着向上,又有机构介入痕迹的票,值得反复跟踪。

1、机体:目前供应链国产化率最高,高价值量。中航西飞和洪都航空主要是机身和机翼主要供应商,中航沈飞和中直股份均有子公司参与部分机身前期设计与供应。

2、发动机:最关键技术,且高价值量部件。目前国产化率在进行突破,航发动力持有C919发动机供应商中国商发40%股权。

3、机电与航电系统:目前国产化率较低,价值量较好,中航机电通过合资公司提供升力、液压等系统;中航电子的母公司与霍尼韦尔等外资合作供应处理器、通信导航、数据采集等核心机电系统

4、飞机材料:目前国产化率较低,但价值量也不错,国内光威复材一直在针对C919碳纤维应用进行试验;宝钛科技和抚顺特钢已能针对起落架、内部铰链等提供多种规格的钛、特种合金材料。

本文源自格隆汇财经热点